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莱茵生物:2021年第三季度报告

时间:2021-11-22 14:48  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2008-026 桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2021-070 桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2008-026 桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2021-070 桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:1、董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2、公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明:保证季度报告中财务报表的线、第三季度报告是否经过审计是 否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元) 259,391,381.6759.19% 712,251,076.3560.56% 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,972,041.45128.97% 87,597,659.5932.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 28,355,120.04281.98% 63,583,404.2566.50% 经营活动产生的现金流量净额(元) —— —— 178,920,160.92 -25.13% 基本每股收益(元/股) 0.05150.00% 0.1525.00% 稀释每股收益(元/股) 0.05150.00% 0.1525.00% 加权平均净资产收益率1.53% 0.85% 4.81% 1.09% 桂林莱茵生物科技股份有限公司本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元) 3,006,545,738.983,162,557,184.02 -4.93% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,846,367,843.351,790,411,360.983.13% (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -610,066.45 -806,933.85 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 753,236.4214,011,241.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-659,541.1812,523,958.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,965.96 -37,805.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目0.002,288,871.88 减:所得税影响额87,018.143,713,976.94 少数股东权益影响额(税后) -229,276.72251,100.02 合计-383,078.5924,014,255.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  2、姚新德系公司董事,与秦本军、蒋安明、蒋小三、蒋俊均不存在一致行动关系。

  前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 三、其他重要事项√适用□不适用 1、公司经营情况分析2021年第三季度,公司合并报告范围内实现营业总收入71,225.11万元,较上年同期增长60.56%,归属于上市公司股东的净利润为8,759.77万元,较上年同期增长32.61%。

  其中植物提取业务营收69,111.97万元,较去年同期增长76.70%,主要系在消费升级的背景下,公司植物提取业务迎来高速发展,特别是天然甜味剂业务,在国内外“无糖”概念的带动下,市场占有率不断提升,实现营业收入41,796.93万元,同比增长55.08%,天然甜味剂未来有望进入代糖“黄金十年”,目前公司拟通过非公开发行加码天然甜味剂业务,助力公司成为全球规模领先的天然甜味剂生产企业,进一步稳固公司植物提取赛道“桥头堡”地位。

  同时在2020年公司通过外延式并购取得了华高生物的控股权,扩充了优质单品品种,也为本报告期公司业绩增长贡献亮点。

  - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.002020年1-9月2021年1-9月2020年全年4.44 7.12 7.84 3.91 6.91 6.23 2.70 4.184.09合并营业收入植物提取营收天然甜味剂营收单位:亿元 桂林莱茵生物科技股份有限公司2、非公开发行股票申请获得证监会批复2021年9月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2843号),核准公司非公开发行不超过165,470,085股新股,本批复自核准发行之日起12个月内有效。

  详细情况见公司于2021年9月7日刊登于巨潮资讯网()《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(2021-065)。

  截至本报告披露日,公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司按照法定程序以3,390万元人民币竞得桂林市临桂区自然资源局以挂牌方式出让的编号为202033号宗地,该宗地将用于满足公司本次非公开发行募投项目建设的用地需求。

  3、募集资金投资项目进展情况(1)募集资金使用情况截至2021年9月30日,募集资金专用专户累计取得利息扣除手续费1,539.15万元,汇兑损益-25.97万元。

  已累计使用募集资金48,549.46万元(其中工业提取及应用工程建设项目累计投入34,489.46万元,补充流动资金14,060.00万元。

  (2)工业项目进展情况2021年10月1日(美国东部时间9月30日),公司工业提取及应用工程建设项目克服种种困难(以下简称“工业项目”或“本项目”)在印第安纳州工厂所在地举行了投产仪式,至此该项目正式建成投产试运行。

  具体情况详见公司2021年10月9日刊登于巨潮资讯网()的《关于美国工业提取及应用工程建设项目投产的公告》(2021-068)。

  在美国当地时间2021年10月6日,加利福尼亚州州长签署颁布了AB-45法案,此法案允许了CBD产品添加到膳食补充剂、食品、饮料和宠物食品等领域的产品中,并且对工业衍生产品的制造加工和销售建立了全面的监管框架,如对产品的制造商的注册,产品的包装、标签和测试管理,产品中使用工业衍生品的原料来源、成分含量浓度以及产品的销售等都有了实质性的规定,进一步规范了工业行业运行,推动了CBD应用场景的扩大。

  4、公司持股5%以上股东、董事减持所持公司股份事项2021年9月28日,公司持股5%以上股东、董事姚新德先生通过大宗交易的方式减持公司股份6,102,803股,占公司总股本的1.07973%。

  本次减持后,姚新德先生持有公司股份28,260,657股,占公司总股本的4.99999%,不再是公司持股5%以上股东。

  具体情况详见公司2021年9月29日刊登于巨潮资讯网()《关于持股5%以上股东、董事减持公司股份比例超过1%暨减持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告》(2021-067)及《简式权益变动书》。

  5、芬美意合同进展情况合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同总金额合同履行的进度报告期及累计确认的销售收入金额应收账款回款情况桂林莱茵生物科技股份有限公司芬美意商业合同27.4亿元24.43% 报告期销售收入为:27,443.95万元,累计确认的销售收入为:66,930.33万元。

  截至本报告期末,公司与芬美意的合作符合预期,双方在产品销售、技术交流、配方研发及客户拓展方面均达成高度一致的发展规划,为公司天然甜味剂业务的高速发展及快速扩张奠定了坚实的基础。

  法定代表人:秦本军 主管会计工作负责人:郑辉 会计机构负责人:张为鹏3、合并年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金761,320,014.34619,274,731.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还22,337,121.6031,535,147.65 收到其他与经营活动有关的现金16,932,721.4622,115,921.02 经营活动现金流入小计800,589,857.40672,925,800.66 购买商品、接受劳务支付的现金442,978,088.90308,664,296.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 桂林莱茵生物科技股份有限公司拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金89,366,660.2862,723,820.60 支付的各项税费19,035,753.3215,933,350.21 支付其他与经营活动有关的现金70,289,193.9846,617,115.82 经营活动现金流出小计621,669,696.48433,938,583.24 经营活动产生的现金流量净额178,920,160.92238,987,217.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金2,925,341.201,462,670.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,240,401.20251,035.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.00 收到其他与投资活动有关的现金71,368,469.10 投资活动现金流入小计75,534,212.501,713,706.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142,420,044.49252,891,744.65 投资支付的现金1,950,000.001,502,996.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,500,000.00 投资活动现金流出小计144,370,044.49258,894,740.65 投资活动产生的现金流量净额-68,835,831.99 -257,181,034.45 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金448,175,218.70347,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金141,043.47 筹资活动现金流入小计448,316,262.17347,200,000.00 偿还债务支付的现金510,194,470.67210,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,573,968.4138,903,591.66 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金22,147,578.43 筹资活动现金流出小计580,916,017.51248,903,591.66 桂林莱茵生物科技股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额-132,599,755.3498,296,408.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-479,827.571,240,828.78 五、现金及现金等价物净增加额-22,995,253.9881,343,420.09 加:期初现金及现金等价物余额142,038,422.41169,097,537.04 六、期末现金及现金等价物余额119,043,168.43250,440,957.13 (二)财务报表调整情况说明1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况注:只要公司是从2021年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇二一年十月三十日 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 (三)审计报告



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